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工作职责

出纳岗位职责

来源:本站原创 发布时间:2009-07-08 00:00 浏览次数: 【字体:

 

出纳岗位职责

 

一、 熟悉有关法律法规,特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;

二、 根据收付款凭证办理收付款事项,做到账目日清月结,准确无误;

三、 严格审核执行现金的收付款的规定范围,对于应由银行收付的款项必须通过银行结算;

四、 掌握库存现金限额,超过限额时必须及时存行,避免现金坐支;

五、 保管好支票,严格审批手续,禁止签发空头支票;

六、 严格履行现金收、付手续,有权拒收和拒付手续不完善、收支不合理的款项,每日清点库存现金,保证账物相符;

七、 按月与银行对账,及时清查、处理未达款项;

八、 保守秘密,有权拒绝不该知道的查询;

九、 做好学费的收入管理;

十、 完成领导交办的其他工作。

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